加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
20161.40 |
|
8.79% |
| 2 |
金力永磁 |
19057.48 |
|
8.31% |
| 3 |
北方稀土 |
18657.32 |
|
8.14% |
| 4 |
盛和资源 |
18031.55 |
|
7.86% |
| 5 |
广晟有色 |
17769.80 |
|
7.75% |
| 6 |
宁波韵升 |
17001.28 |
|
7.41% |
| 7 |
中国稀土 |
16846.18 |
|
7.35% |
| 8 |
湖南黄金 |
12826.58 |
|
5.59% |
| 9 |
招金矿业 |
12520.39 |
|
5.46% |
| 10 |
兴业银锡 |
10624.46 |
|
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.36% |
7.69% |
4.11% |
46.08% |
79.87% |
6.18% |
70.74% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
347/10633 |
2153/10633 |
2904/10633 |
1087/10633 |
537/10633 |
747/10633 |
594/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.9140 |
4.9440 |
0.1458 |
2.98% |
| 2026-01-05 |
4.7720 |
4.8020 |
0.1478 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
4.6280 |
4.6580 |
0.0082 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
4.6200 |
4.6500 |
0.0359 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
4.5850 |
4.6150 |
-0.1170 |
-2.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
