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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
20161.40 |
|
8.79% |
| 2 |
金力永磁 |
19057.48 |
|
8.31% |
| 3 |
北方稀土 |
18657.32 |
|
8.14% |
| 4 |
盛和资源 |
18031.55 |
|
7.86% |
| 5 |
广晟有色 |
17769.80 |
|
7.75% |
| 6 |
宁波韵升 |
17001.28 |
|
7.41% |
| 7 |
中国稀土 |
16846.18 |
|
7.35% |
| 8 |
湖南黄金 |
12826.58 |
|
5.59% |
| 9 |
招金矿业 |
12520.39 |
|
5.46% |
| 10 |
兴业银锡 |
10624.46 |
|
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.88% |
20.32% |
5.27% |
46.58% |
82.57% |
13.61% |
75.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
280/10648 |
575/10648 |
4679/10648 |
1164/10648 |
494/10648 |
604/10648 |
612/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.2580 |
5.2880 |
-0.0442 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
5.3010 |
5.3310 |
0.0811 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
5.2220 |
5.2520 |
0.0606 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
5.1630 |
5.1930 |
0.0944 |
1.81% |
| 2026-01-12 |
5.0710 |
5.1010 |
0.1078 |
2.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-12 |
0.0300 |
