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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.9740 |
5.0040 |
0.0616 |
1.22 |
| 2026-01-06 |
4.9140 |
4.9440 |
0.1457 |
2.98 |
| 2026-01-05 |
4.7720 |
4.8020 |
0.1478 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
4.6280 |
4.6580 |
0.0082 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
4.6200 |
4.6500 |
0.0359 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
4.5850 |
4.6150 |
-0.1170 |
-2.43 |
| 2025-12-26 |
4.6990 |
4.7290 |
0.1047 |
2.22 |
| 2025-12-25 |
4.5970 |
4.6270 |
-0.0677 |
-1.42 |
| 2025-12-24 |
4.6630 |
4.6930 |
-0.0103 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
4.6730 |
4.7030 |
0.0154 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
4.6580 |
4.6880 |
0.0996 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
4.5610 |
4.5910 |
0.0472 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
4.5150 |
4.5450 |
0.0031 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
4.5120 |
4.5420 |
0.1457 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
4.3700 |
4.4000 |
-0.1468 |
-3.17 |
| 2025-12-15 |
4.5130 |
4.5430 |
-0.0164 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
4.5290 |
4.5590 |
0.0647 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
4.4660 |
4.4960 |
-0.0390 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
4.5040 |
4.5340 |
0.0369 |
0.81 |
| 2025-12-09 |
4.4680 |
4.4980 |
-0.1047 |
-2.23 |