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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.9420 |
4.9720 |
-0.1293 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
5.0680 |
5.0980 |
0.1098 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
4.9610 |
4.9910 |
-0.1108 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
5.0690 |
5.0990 |
0.0154 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
5.0540 |
5.0840 |
0.1437 |
2.85 |
| 2026-03-26 |
4.9140 |
4.9440 |
-0.1098 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
5.0210 |
5.0510 |
0.1375 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
4.8870 |
4.9170 |
0.1303 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
4.7600 |
4.7900 |
-0.2001 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
4.9550 |
4.9850 |
-0.0606 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
5.0140 |
5.0440 |
-0.3038 |
-5.57 |
| 2026-03-18 |
5.3100 |
5.3400 |
-0.0123 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
5.3220 |
5.3520 |
-0.0965 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
5.4160 |
5.4460 |
-0.1529 |
-2.68 |
| 2026-03-13 |
5.5650 |
5.5950 |
-0.1745 |
-2.96 |
| 2026-03-12 |
5.7350 |
5.7650 |
-0.0821 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
5.8150 |
5.8450 |
-0.1447 |
-2.37 |
| 2026-03-10 |
5.9560 |
5.9860 |
0.0544 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
5.9030 |
5.9330 |
-0.0862 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
5.9870 |
6.0170 |
-0.0411 |
-0.66 |