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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0032 |
-0.20 |