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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首华燃气 |
7707.48 |
|
1.27% |
| 2 |
安集科技 |
6069.49 |
|
1.00% |
| 3 |
新凤鸣 |
4133.02 |
|
0.68% |
| 4 |
睿创微纳 |
3620.90 |
|
0.60% |
| 5 |
兴发集团 |
3166.66 |
|
0.52% |
| 6 |
嘉元科技 |
3147.51 |
|
0.52% |
| 7 |
伟测科技 |
2323.99 |
|
0.38% |
| 8 |
金宏气体 |
1474.40 |
|
0.24% |
| 9 |
北部湾港 |
1464.06 |
|
0.24% |
| 10 |
光力科技 |
1211.87 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行永续债02 |
40969.45 |
400.00 |
6.73% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
20388.53 |
200.00 |
3.35% |
| 3 |
21北京银行永续债01 |
19656.19 |
190.00 |
3.23% |
| 4 |
21北京银行永续债02 |
19512.50 |
190.00 |
3.21% |
| 5 |
21国开08 |
17374.67 |
170.00 |
2.86% |
| 6 |
皓元转债 |
3615.49 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
三角转债 |
2823.08 |
0.00 |
0.46% |
| 8 |
睿创转债 |
2376.70 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
鹤21转债 |
2141.04 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
柳工转2 |
2153.59 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.12% |
1.34% |
1.90% |
1.95% |
1.81% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
551/9019 |
4437/9019 |
860/9019 |
1813/9019 |
3524/9019 |
1641/9019 |
2549/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0045 |
-0.28% |
