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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
2923.20 |
|
0.46% |
| 2 |
圆通速递 |
761.91 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行永续债02 |
40857.71 |
400.00 |
5.29% |
| 2 |
25国开01 |
22155.69 |
220.00 |
2.87% |
| 3 |
20浦发银行永续债 |
21944.63 |
210.00 |
2.84% |
| 4 |
22国开20 |
21571.09 |
200.00 |
2.80% |
| 5 |
23国开10 |
21367.97 |
200.00 |
2.77% |
| 6 |
南航转债 |
126.99 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
神马转债 |
135.61 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.23% |
0.48% |
-0.02% |
0.50% |
0.09% |
10.91% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3513/8781 |
3858/8781 |
4825/8781 |
7067/8781 |
6931/8781 |
4055/8781 |
2028/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0004 |
0.03% |
