加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0004 |
0.03 |