加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2724 |
5.7794 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
2.2683 |
5.7753 |
0.0166 |
0.74 |
| 2026-01-14 |
2.2517 |
5.7587 |
0.0110 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
2.2407 |
5.7477 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
2.2449 |
5.7519 |
0.0059 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
2.2390 |
5.7460 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
2.2324 |
5.7394 |
-0.0228 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
2.2552 |
5.7622 |
0.0167 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
2.2385 |
5.7455 |
0.0211 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.2174 |
5.7244 |
0.0380 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
2.1794 |
5.6864 |
-0.0122 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
2.1916 |
5.6986 |
0.0072 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.1844 |
5.6914 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
2.1785 |
5.6855 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1816 |
5.6886 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.1782 |
5.6852 |
0.0110 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.1672 |
5.6742 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
2.1684 |
5.6754 |
0.0387 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
2.1297 |
5.6367 |
0.0159 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.1138 |
5.6208 |
-0.0241 |
-1.13 |