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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3238 |
5.8308 |
-0.0304 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
2.3542 |
5.8612 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
2.3490 |
5.8560 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
2.3463 |
5.8533 |
0.0062 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.3401 |
5.8471 |
0.0389 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
2.3012 |
5.8082 |
0.0161 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
2.2851 |
5.7921 |
-0.0255 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
2.3106 |
5.8176 |
0.0091 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
2.3015 |
5.8085 |
0.0380 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
2.2635 |
5.7705 |
-0.0643 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
2.3278 |
5.8348 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
2.3255 |
5.8325 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
2.3398 |
5.8468 |
0.0091 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
2.3307 |
5.8377 |
0.0057 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
2.3250 |
5.8320 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
2.3262 |
5.8332 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
2.3270 |
5.8340 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
2.3130 |
5.8200 |
0.0224 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
2.2906 |
5.7976 |
-0.0077 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
2.2983 |
5.8053 |
0.0259 |
1.14 |