易方达科瑞混合 净资产规模 12.71 亿元，比上期增加 -2.69% , 股票配置占比上期增加 13.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.81 | 87.43 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 12.20 | 0.05 | 0.37 | 12.71 | 13.51 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 21.28 | 0.00 | 0.04 | 13.06 | 13.18 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 83.78 | 0.01 | 0.10 | 2.12 | 15.44 | 0.09 | 0.68 | 13.65 | 13.73 |
| 2024-12-31 | 13.26 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 17.31 | 0.06 | 0.39 | 15.94 | 16.11 |
| 2024-09-30 | 21.96 | 86.66 | 0.19 | 0.77 | 3.17 | 12.52 | 0.01 | 0.05 | 25.14 | 25.34 |
| 2024-06-30 | 20.83 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 17.63 | 0.01 | 0.04 | 25.19 | 25.31 |
| 2024-03-31 | 24.69 | 87.52 | 0.18 | 0.65 | 3.31 | 11.74 | 0.03 | 0.09 | 28.11 | 28.21 |
| 2023-12-31 | 26.35 | 90.96 | 0.08 | 0.28 | 2.51 | 8.66 | 0.03 | 0.10 | 28.89 | 28.97 |