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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.78亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1794 |
5.6864 |
-0.0122 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
2.1916 |
5.6986 |
0.0072 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.1844 |
5.6914 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
2.1785 |
5.6855 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1816 |
5.6886 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.1782 |
5.6852 |
0.0110 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.1672 |
5.6742 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
2.1684 |
5.6754 |
0.0387 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
2.1297 |
5.6367 |
0.0159 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.1138 |
5.6208 |
-0.0241 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
2.1379 |
5.6449 |
0.0437 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
2.0942 |
5.6012 |
-0.0347 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
2.1289 |
5.6359 |
-0.0108 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
2.1397 |
5.6467 |
0.0203 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.1194 |
5.6264 |
-0.0191 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.1385 |
5.6455 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.1386 |
5.6456 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-08 |
2.1343 |
5.6413 |
0.0244 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
2.1099 |
5.6169 |
0.0183 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
2.0916 |
5.5986 |
0.0013 |
0.06 |