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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩海平
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0012 |
0.09 |