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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4258 |
1.5498 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4245 |
1.5485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4244 |
1.5484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4244 |
1.5484 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4237 |
1.5477 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.4198 |
1.5438 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4177 |
1.5417 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4198 |
1.5438 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4190 |
1.5430 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4148 |
1.5388 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.4125 |
1.5365 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.4082 |
1.5322 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.4142 |
1.5382 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4143 |
1.5383 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4125 |
1.5365 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.4163 |
1.5403 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.4137 |
1.5377 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.4210 |
1.5450 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.4222 |
1.5462 |
0.0061 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.4167 |
1.5407 |
-0.0017 |
-0.11 |