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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4651 |
1.5891 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.4710 |
1.5950 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.4703 |
1.5943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4702 |
1.5942 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4684 |
1.5924 |
0.0084 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.4608 |
1.5848 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4603 |
1.5843 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.4656 |
1.5896 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.4604 |
1.5844 |
0.0109 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.4505 |
1.5745 |
-0.0174 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
1.4663 |
1.5903 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.4723 |
1.5963 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.4714 |
1.5954 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.4649 |
1.5889 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4664 |
1.5904 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.4702 |
1.5942 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.4652 |
1.5892 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.4605 |
1.5845 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.4577 |
1.5817 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.4555 |
1.5795 |
0.0080 |
0.50 |