国联安添利增长债券C 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 -32.00% , 股票配置占比上期增加 5.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 19.12 | 1.76 | 79.85 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.76 | 0.32 | 2.20 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 19.35 | 1.65 | 80.40 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | 0.47 | 2.06 |
| 2025-03-31 | 0.79 | 19.22 | 3.29 | 80.30 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 0.58 | 4.10 |
| 2024-12-31 | 1.02 | 18.86 | 4.36 | 80.63 | 0.03 | 0.49 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 5.40 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 17.83 | 6.73 | 66.08 | 1.01 | 9.91 | 0.63 | 6.18 | 1.49 | 10.19 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 19.03 | 8.69 | 76.48 | 0.02 | 0.17 | 0.49 | 4.32 | 0.57 | 11.36 |
| 2024-03-31 | 2.69 | 19.36 | 10.98 | 79.03 | 0.22 | 1.57 | 0.01 | 0.04 | 0.85 | 13.90 |
| 2023-12-31 | 3.67 | 19.30 | 15.27 | 80.39 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.83 | 19.00 |