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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0935 |
1.3475 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0948 |
1.3488 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0946 |
1.3486 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0942 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0943 |
1.3483 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0949 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0947 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0948 |
1.3488 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0946 |
1.3486 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0940 |
1.3480 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0944 |
1.3484 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0934 |
1.3474 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0932 |
1.3472 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0919 |
1.3459 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0917 |
1.3457 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0928 |
1.3468 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0938 |
1.3478 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0928 |
1.3468 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0923 |
1.3463 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.0909 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00 |