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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1040 |
1.8540 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.1052 |
1.8552 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1043 |
1.8543 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1036 |
1.8536 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1038 |
1.8538 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.1006 |
1.8506 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0986 |
1.8486 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1012 |
1.8512 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1013 |
1.8513 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.0957 |
1.8457 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.1014 |
1.8514 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.1063 |
1.8563 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.1086 |
1.8586 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1058 |
1.8558 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1048 |
1.8548 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.1108 |
1.8608 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.1052 |
1.8552 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.1022 |
1.8522 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.0986 |
1.8486 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0995 |
1.8495 |
0.0029 |
0.16 |