加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0853 |
1.8353 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0850 |
1.8350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0848 |
1.8348 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0853 |
1.8353 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0851 |
1.8351 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0847 |
1.8347 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0821 |
1.8321 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.8328 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0819 |
1.8319 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.0794 |
1.8294 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0785 |
1.8285 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0759 |
1.8259 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0783 |
1.8283 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0787 |
1.8287 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0784 |
1.8284 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0797 |
1.8297 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0770 |
1.8270 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0788 |
1.8288 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.0770 |
1.8270 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.0734 |
1.8234 |
-0.0024 |
-0.14 |