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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0956 |
1.8456 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0976 |
1.8476 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0947 |
1.8447 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0963 |
1.8463 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0976 |
1.8476 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0959 |
1.8459 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0975 |
1.8475 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0957 |
1.8457 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0921 |
1.8421 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.0937 |
1.8437 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0949 |
1.8449 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0968 |
1.8468 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0951 |
1.8451 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0969 |
1.8469 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0978 |
1.8478 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0990 |
1.8490 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1013 |
1.8513 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1015 |
1.8515 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0998 |
1.8498 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.1016 |
1.8516 |
0.0023 |
0.13 |