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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
9.66 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
4360.12 |
42.00 |
7.80% |
| 2 |
24国开08 |
4253.59 |
42.00 |
7.61% |
| 3 |
25国债08 |
4027.76 |
39.88 |
7.20% |
| 4 |
25国开03 |
3679.38 |
37.00 |
6.58% |
| 5 |
25国债19 |
3511.37 |
35.00 |
6.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
1.01% |
1.63% |
3.02% |
7.25% |
1.72% |
-8.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
821/8836 |
645/8836 |
923/8836 |
1018/8836 |
642/8836 |
1100/8836 |
8803/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1040 |
1.8540 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
1.1052 |
1.8552 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
1.1043 |
1.8543 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1036 |
1.8536 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1038 |
1.8538 |
0.0052 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.1900 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.3000 |
