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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
9.66 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
4360.12 |
42.00 |
7.80% |
| 2 |
24国开08 |
4253.59 |
42.00 |
7.61% |
| 3 |
25国债08 |
4027.76 |
39.88 |
7.20% |
| 4 |
25国开03 |
3679.38 |
37.00 |
6.58% |
| 5 |
25国债19 |
3511.37 |
35.00 |
6.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.53% |
1.13% |
2.18% |
6.75% |
1.13% |
-7.84% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
7003/8892 |
7431/8892 |
1177/8892 |
856/8892 |
607/8892 |
1387/8892 |
8856/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0976 |
1.8476 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.0947 |
1.8447 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.0963 |
1.8463 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0976 |
1.8476 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.0959 |
1.8459 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.1900 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.3000 |
