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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2981元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0462 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0460 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0459 |
1.3440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0458 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0457 |
1.3438 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0454 |
1.3435 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0445 |
1.3426 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0439 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0439 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0440 |
1.3421 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0435 |
1.3416 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0438 |
1.3419 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0442 |
1.3423 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0435 |
1.3416 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0444 |
1.3425 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0437 |
1.3418 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0428 |
1.3409 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0431 |
1.3412 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0419 |
1.3400 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0410 |
1.3391 |
0.0004 |
0.03 |