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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2981元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0407 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0404 |
1.3385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0404 |
1.3385 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0416 |
1.3397 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
1.0403 |
1.3384 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.0372 |
1.3353 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.0339 |
1.3320 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0333 |
1.3314 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0342 |
1.3323 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0354 |
1.3335 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0359 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0361 |
1.3342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0362 |
1.3343 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0376 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0376 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0379 |
1.3360 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0367 |
1.3348 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0358 |
1.3339 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.3341 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0341 |
1.3322 |
-0.0005 |
-0.04 |