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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2981元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2981元 |
12 |
2024-08-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-08-24 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
0.0311元 |
2024-08-27 |
| 2023-09-16 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
0.0280元 |
2023-09-19 |
| 2022-11-22 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
0.0180元 |
2022-11-25 |
| 2022-06-14 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
0.0150元 |
2022-06-17 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
0.0460元 |
2021-12-10 |
| 2021-10-30 |
2021-11-01 |
2021-11-01 |
0.0110元 |
2021-11-02 |
| 2021-06-08 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
0.0320元 |
2021-06-11 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
0.0100元 |
2020-06-19 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
0.0480元 |
2019-11-28 |
| 2019-05-06 |
2019-05-07 |
2019-05-07 |
0.0150元 |
2019-05-08 |
| 2018-11-28 |
2018-11-29 |
2018-11-29 |
0.0350元 |
2018-11-30 |
| 2017-12-18 |
2017-12-19 |
2017-12-19 |
0.0090元 |
2017-12-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |