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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2981元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0359 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0361 |
1.3342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0362 |
1.3343 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0376 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0376 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0379 |
1.3360 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0367 |
1.3348 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0358 |
1.3339 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.3341 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0341 |
1.3322 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0345 |
1.3326 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0319 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0319 |
1.3300 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0331 |
1.3312 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0335 |
1.3316 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
1.0304 |
1.3285 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0267 |
1.3248 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-08 |
1.0228 |
1.3209 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0235 |
1.3216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0234 |
1.3215 |
-0.0039 |
-0.28 |