加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2615元
- 基金经理：
- 何康,牛冠群,欧阳健
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0593 |
1.3208 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0590 |
1.3205 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0592 |
1.3207 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0599 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0599 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0599 |
1.3214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0598 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0595 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0597 |
1.3212 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0593 |
1.3208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.3206 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.3199 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0582 |
1.3197 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0585 |
1.3200 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0589 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0586 |
1.3201 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0584 |
1.3199 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0579 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0578 |
1.3193 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0573 |
1.3188 |
-0.0010 |
-0.08 |