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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2615元
- 基金经理：
- 何康,牛冠群,欧阳健
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0630 |
1.3245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0630 |
1.3245 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0626 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0626 |
1.3241 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0629 |
1.3244 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0622 |
1.3237 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0615 |
1.3230 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0609 |
1.3224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0608 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0608 |
1.3223 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0606 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0606 |
1.3221 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0607 |
1.3222 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0603 |
1.3218 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0607 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0606 |
1.3221 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0599 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0602 |
1.3217 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0599 |
1.3214 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0595 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00 |