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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 孟晓婧
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2107 |
1.2687 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.2076 |
1.2656 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2059 |
1.2639 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2066 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2065 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.2060 |
1.2640 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2067 |
1.2647 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2070 |
1.2650 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2085 |
1.2665 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2073 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2073 |
1.2653 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2069 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2059 |
1.2639 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2067 |
1.2647 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2063 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2064 |
1.2644 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.2058 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2058 |
1.2638 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2068 |
1.2648 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2081 |
1.2661 |
0.0005 |
0.04 |