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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 孟晓婧
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2100 |
1.2680 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2130 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2124 |
1.2704 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2118 |
1.2698 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2115 |
1.2695 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.2090 |
1.2670 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2072 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2071 |
1.2651 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2045 |
1.2625 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.2005 |
1.2585 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-01-30 |
1.2077 |
1.2657 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.2106 |
1.2686 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2111 |
1.2691 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2108 |
1.2688 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.2130 |
1.2710 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.2164 |
1.2744 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.2136 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2135 |
1.2715 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2130 |
1.2710 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2134 |
1.2714 |
0.0021 |
0.17 |