加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0815 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0814 |
1.2994 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0807 |
1.2987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0804 |
1.2984 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0799 |
1.2979 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0794 |
1.2974 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0788 |
1.2968 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0779 |
1.2959 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0789 |
1.2969 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0800 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0801 |
1.2981 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0805 |
1.2985 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.2985 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0820 |
1.3000 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0814 |
1.2994 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0809 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0806 |
1.2986 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0800 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0800 |
1.2980 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0806 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |