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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 韩辰尧,周博洋
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.32亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1928 |
1.3598 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-15 |
1.1881 |
1.3551 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.1865 |
1.3535 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1874 |
1.3544 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1901 |
1.3571 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.1878 |
1.3548 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.1831 |
1.3501 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1845 |
1.3515 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.1806 |
1.3476 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1767 |
1.3437 |
0.0095 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1685 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1696 |
1.3366 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1680 |
1.3350 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1687 |
1.3357 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1690 |
1.3360 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1673 |
1.3343 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1636 |
1.3306 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1631 |
1.3301 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1571 |
1.3241 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1553 |
1.3223 |
-0.0037 |
-0.28 |