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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 韩辰尧,周博洋
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.32亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1685 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1696 |
1.3366 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1680 |
1.3350 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1687 |
1.3357 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1690 |
1.3360 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1673 |
1.3343 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.1636 |
1.3306 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1631 |
1.3301 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1571 |
1.3241 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1553 |
1.3223 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.1585 |
1.3255 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.1522 |
1.3192 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1555 |
1.3225 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.1612 |
1.3282 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.1571 |
1.3241 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1584 |
1.3254 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1580 |
1.3250 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.1587 |
1.3257 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1555 |
1.3225 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1538 |
1.3208 |
0.0021 |
0.16 |