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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0011 |
0.08 |