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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
横店东磁 |
77.45 |
|
1.98% |
| 2 |
盛达资源 |
76.15 |
|
1.95% |
| 3 |
纽威股份 |
65.42 |
|
1.67% |
| 4 |
中际联合 |
63.13 |
|
1.62% |
| 5 |
骆驼股份 |
57.75 |
|
1.48% |
| 6 |
赤峰黄金 |
55.31 |
|
1.42% |
| 7 |
杰瑞股份 |
48.46 |
|
1.24% |
| 8 |
石头科技 |
48.04 |
|
1.23% |
| 9 |
大金重工 |
44.38 |
|
1.14% |
| 10 |
运机集团 |
44.20 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债25 |
505.76 |
4.90 |
12.95% |
| 2 |
24国债22 |
404.70 |
4.00 |
10.36% |
| 3 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
7.73% |
| 4 |
24国债14 |
254.20 |
2.50 |
6.51% |
| 5 |
国开2001 |
209.65 |
2.00 |
5.37% |
| 6 |
保隆转债 |
15.90 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
通裕转债 |
15.48 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
科利转债 |
14.91 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
洛凯转债 |
12.14 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
盛航转债 |
10.99 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
1.39% |
0.97% |
7.42% |
6.40% |
0.70% |
18.42% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6584/10649 |
8264/10649 |
7602/10649 |
6580/10649 |
8015/10649 |
8615/10649 |
4261/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0039 |
0.28% |
