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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0010 |
-0.07 |