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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3504 |
1.4004 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
1.3525 |
1.4025 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.3522 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3522 |
1.4022 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.3546 |
1.4046 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.3441 |
1.3941 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.3426 |
1.3926 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.3413 |
1.3913 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.3369 |
1.3869 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3369 |
1.3869 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3351 |
1.3851 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3347 |
1.3847 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3340 |
1.3840 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3318 |
1.3818 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3299 |
1.3799 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3313 |
1.3813 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3304 |
1.3804 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3281 |
1.3781 |
0.0003 |
0.02 |