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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3567 |
1.4067 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.3606 |
1.4106 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.3620 |
1.4120 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3622 |
1.4122 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3634 |
1.4134 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.3614 |
1.4114 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3603 |
1.4103 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.3591 |
1.4091 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.3563 |
1.4063 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.3509 |
1.4009 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-01-30 |
1.3555 |
1.4055 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.3582 |
1.4082 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.3540 |
1.4040 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-27 |
1.3566 |
1.4066 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.3618 |
1.4118 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3576 |
1.4076 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.3548 |
1.4048 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.3532 |
1.4032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.3532 |
1.4032 |
0.0029 |
0.21 |