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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7674 |
1.9994 |
0.0087 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.7595 |
1.9915 |
0.0743 |
3.99 |
| 2025-12-31 |
1.6920 |
1.9240 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7000 |
1.9320 |
-0.0173 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
1.7157 |
1.9477 |
-0.0281 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
1.7412 |
1.9732 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7443 |
1.9763 |
0.0078 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.7372 |
1.9692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.7371 |
1.9691 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7349 |
1.9669 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.7416 |
1.9736 |
0.0325 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.7121 |
1.9441 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.7229 |
1.9549 |
0.0290 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.6965 |
1.9285 |
-0.0316 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.7252 |
1.9572 |
-0.0438 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.7650 |
1.9970 |
0.0067 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.7589 |
1.9909 |
-0.0109 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.7688 |
2.0008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.7687 |
2.0007 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.7720 |
2.0040 |
0.0054 |
0.28 |