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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0085元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3043 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.3043 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3042 |
1.3127 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3040 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3039 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.3038 |
1.3123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3036 |
1.3121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3035 |
1.3120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3033 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3033 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3031 |
1.3116 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3032 |
1.3117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3032 |
1.3117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.3032 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3033 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3031 |
1.3116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.3031 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3030 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.3029 |
1.3114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3028 |
1.3113 |
0.0004 |
0.03 |