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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0085元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3077 |
1.3162 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3073 |
1.3158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.3073 |
1.3158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3074 |
1.3159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3072 |
1.3157 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3069 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.3069 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3069 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3068 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3069 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3068 |
1.3153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3068 |
1.3153 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3065 |
1.3150 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.3063 |
1.3148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3063 |
1.3148 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.3063 |
1.3148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3061 |
1.3146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3059 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3059 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.3057 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.02 |