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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0085元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3019 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3017 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3017 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.3017 |
1.3102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3015 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3015 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3015 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3014 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3013 |
1.3098 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3010 |
1.3095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3008 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.3007 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3006 |
1.3091 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3008 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3007 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3006 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.3006 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3005 |
1.3090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3004 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.3003 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.02 |