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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0085元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行债01 |
481.89 |
4.70 |
9.29% |
| 2 |
24杭州银行小微债 |
479.77 |
4.70 |
9.25% |
| 3 |
24上海农商小微债01 |
479.61 |
4.70 |
9.25% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
477.93 |
4.70 |
9.21% |
| 5 |
24中信银行债01 |
477.36 |
4.70 |
9.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.35% |
0.56% |
1.10% |
0.18% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6545/8836 |
6793/8836 |
5954/8836 |
6446/8836 |
6020/8836 |
7592/8836 |
5163/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3043 |
1.3128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.3043 |
1.3128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.3042 |
1.3127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.3040 |
1.3125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.3039 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-13 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-18 |
0.0085 |
