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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0085元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发32 |
1013.78 |
10.00 |
19.60% |
| 2 |
21国开08 |
1013.43 |
10.00 |
19.59% |
| 3 |
24国开02 |
636.15 |
6.20 |
12.30% |
| 4 |
23宁波银行02 |
478.10 |
4.70 |
9.24% |
| 5 |
23江苏银行债02 |
475.68 |
4.70 |
9.20% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.32% |
0.42% |
0.81% |
0.01% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4236/8770 |
5402/8770 |
6488/8770 |
4587/8770 |
5683/8770 |
4571/8770 |
4958/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3020 |
1.3105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.3022 |
1.3107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.3024 |
1.3109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.3019 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3017 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-13 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-18 |
0.0085 |
