农银金丰定开债券 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 0.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 98.36 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.44 | 0.52 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 96.71 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 2.08 | 0.52 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 92.21 | 0.01 | 1.29 | 0.03 | 6.50 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 94.25 | 0.03 | 5.47 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 80.68 | 0.06 | 0.91 | 1.15 | 18.41 | 6.23 | 6.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 93.86 | 0.09 | 1.12 | 0.40 | 5.02 | 6.21 | 7.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 97.72 | 0.19 | 2.25 | 0.00 | 0.03 | 6.16 | 8.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 97.02 | 0.20 | 2.36 | 0.05 | 0.62 | 6.11 | 8.60 |