加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4541 |
1.5041 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.4545 |
1.5045 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.4536 |
1.5036 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.4541 |
1.5041 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.4471 |
1.4971 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.4502 |
1.5002 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4522 |
1.5022 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.4482 |
1.4982 |
0.0102 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.4385 |
1.4885 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4406 |
1.4906 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4402 |
1.4902 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.4427 |
1.4927 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4431 |
1.4931 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4418 |
1.4918 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4410 |
1.4910 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4414 |
1.4914 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4407 |
1.4907 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4377 |
1.4877 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.4386 |
1.4886 |
0.0061 |
0.40 |