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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4478 |
1.4978 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.4505 |
1.5005 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.4518 |
1.5018 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4524 |
1.5024 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4514 |
1.5014 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.4466 |
1.4966 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.4483 |
1.4983 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.4474 |
1.4974 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.4465 |
1.4965 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.4437 |
1.4937 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.4562 |
1.5062 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.4537 |
1.5037 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4509 |
1.5009 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.4535 |
1.5035 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.4526 |
1.5026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4526 |
1.5026 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4524 |
1.5024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.4524 |
1.5024 |
-0.0013 |
-0.08 |