加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0171 |
1.21 |
| 2026-02-11 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0228 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0233 |
-1.64 |
| 2026-02-05 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0577 |
4.20 |
| 2026-02-02 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0257 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0228 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0237 |
-1.64 |
| 2026-01-28 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0221 |
-1.51 |
| 2026-01-27 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0185 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0618 |
-4.09 |
| 2026-01-23 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0413 |
2.81 |
| 2026-01-22 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0413 |
2.89 |
| 2026-01-21 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0397 |
-2.70 |
| 2026-01-19 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0205 |
1.42 |