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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0133 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0238 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0289 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0610 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0352 |
-2.66 |
| 2026-03-19 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0339 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0211 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0337 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0367 |
-2.60 |
| 2026-03-12 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0281 |
-1.96 |
| 2026-03-11 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0212 |
-1.45 |
| 2026-03-10 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0176 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0255 |
-1.74 |
| 2026-03-06 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0128 |
0.88 |
| 2026-03-05 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0086 |
0.60 |