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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-01-15 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0430 |
-2.86 |
| 2026-01-14 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0751 |
-4.75 |
| 2026-01-12 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0848 |
5.66 |
| 2026-01-09 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0507 |
3.50 |
| 2026-01-08 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0566 |
4.07 |
| 2026-01-07 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0416 |
3.06 |
| 2026-01-05 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0320 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0287 |
2.21 |
| 2025-12-30 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0155 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0147 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0369 |
2.98 |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0302 |
2.50 |
| 2025-12-23 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0174 |
-1.42 |
| 2025-12-22 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0157 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0121 |
1.02 |