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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0287 |
2.21 |
| 2025-12-30 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0155 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0147 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0369 |
2.98 |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0302 |
2.50 |
| 2025-12-23 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0174 |
-1.42 |
| 2025-12-22 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0157 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0121 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0099 |
0.83 |
| 2025-12-12 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0128 |
1.09 |
| 2025-12-05 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0262 |
2.29 |
| 2025-12-04 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0067 |
0.59 |