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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.04亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0644 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0641 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0640 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0640 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0638 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0635 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0633 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0632 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0631 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0630 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0629 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0628 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0626 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0624 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0623 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0622 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0621 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0620 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0619 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0618 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01 |