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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.39亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0568 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0567 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0566 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0564 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0563 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0561 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0559 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0555 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0553 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0551 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0551 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0552 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0552 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0550 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0549 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0548 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0548 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0548 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.05 |