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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.04亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0604 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0603 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0601 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0599 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0598 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0594 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0592 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0590 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0590 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0589 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0588 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0588 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0588 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0588 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0588 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0585 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0584 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0583 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0581 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0579 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02 |