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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 徐艳芳
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.04亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中石化MTN001 |
5113.41 |
50.00 |
3.70% |
| 2 |
25农发11 |
5066.24 |
50.00 |
3.67% |
| 3 |
24厦门国际银行01 |
5046.99 |
50.00 |
3.65% |
| 4 |
25国开08 |
3999.29 |
40.00 |
2.90% |
| 5 |
25光大银行CD224 |
3454.55 |
35.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.28% |
0.72% |
1.36% |
1.96% |
0.72% |
8.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3657/8896 |
2863/8896 |
3806/8896 |
3161/8896 |
3722/8896 |
3989/8896 |
3370/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0644 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0641 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0640 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0640 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0638 |
1.1610 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0440 |
| 2023-08-09 |
2023-08-10 |
2023-08-10 |
2023-08-11 |
0.0532 |
