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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0140 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0161 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0192 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0195 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0105 |
0.95 |