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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏,史延
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-05 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0080 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0090 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0040 |
-0.30 |