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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏,史延
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
122.76 |
|
2.12% |
| 2 |
天山铝业 |
107.79 |
|
1.86% |
| 3 |
中国平安 |
101.95 |
|
1.76% |
| 4 |
ST华通 |
98.58 |
|
1.70% |
| 5 |
中国太保 |
81.83 |
|
1.41% |
| 6 |
云铝股份 |
66.54 |
|
1.15% |
| 7 |
洛阳钼业 |
65.00 |
|
1.12% |
| 8 |
美的集团 |
58.85 |
|
1.02% |
| 9 |
神火股份 |
57.43 |
|
0.99% |
| 10 |
兴业银行 |
55.38 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
730.76 |
7.00 |
12.63% |
| 2 |
21进出16 |
714.50 |
7.00 |
12.35% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
714.13 |
7.00 |
12.34% |
| 4 |
24福建债46 |
502.12 |
5.00 |
8.68% |
| 5 |
25兴杭01 |
405.97 |
4.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.36% |
1.59% |
4.11% |
5.25% |
0.60% |
5.00% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1418/8781 |
623/8781 |
1121/8781 |
832/8781 |
1055/8781 |
2066/8781 |
6312/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0080 |
0.60% |
