前海开源鼎安债券C 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 -27.35% , 股票配置占比上期增加 -21.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 18.82 | 0.48 | 80.73 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 14.47 | 0.80 | 84.05 | 0.01 | 1.46 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.96 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 13.92 | 1.07 | 81.37 | 0.02 | 1.53 | 0.04 | 3.18 | 1.07 | 1.31 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 10.56 | 2.11 | 86.57 | 0.03 | 1.10 | 0.04 | 1.77 | 2.13 | 2.43 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 4.91 | 0.25 | 77.80 | 0.01 | 1.67 | 0.05 | 15.62 | 0.20 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 17.07 | 0.25 | 80.60 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1.50 | 0.19 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 9.97 | 0.29 | 71.41 | 0.03 | 6.30 | 0.05 | 12.32 | 0.25 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 18.15 | 0.31 | 74.95 | 0.01 | 2.59 | 0.02 | 4.31 | 0.19 | 0.41 |