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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 吴远怡,刘格菘
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7306 |
2.7756 |
-0.0452 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
2.7739 |
2.8189 |
0.0574 |
2.02 |
| 2026-02-11 |
2.7189 |
2.7639 |
-0.0241 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
2.7420 |
2.7870 |
-0.0131 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
2.7546 |
2.7996 |
0.1074 |
3.88 |
| 2026-02-06 |
2.6516 |
2.6966 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.6552 |
2.7002 |
-0.0110 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
2.6657 |
2.7107 |
-0.0321 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
2.6965 |
2.7415 |
0.1038 |
3.83 |
| 2026-02-02 |
2.5970 |
2.6420 |
-0.1375 |
-4.83 |
| 2026-01-30 |
2.7288 |
2.7738 |
0.0384 |
1.37 |
| 2026-01-29 |
2.6920 |
2.7370 |
-0.0763 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
2.7651 |
2.8101 |
0.0175 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
2.7483 |
2.7933 |
0.0745 |
2.67 |
| 2026-01-26 |
2.6769 |
2.7219 |
-0.0343 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
2.7098 |
2.7548 |
0.0304 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
2.6807 |
2.7257 |
-0.0108 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
2.6911 |
2.7361 |
0.0303 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.6621 |
2.7071 |
-0.0531 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
2.7130 |
2.7580 |
-0.0551 |
-1.91 |