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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 吴远怡,刘格菘
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.5998 |
2.6448 |
-0.0589 |
-2.13 |
| 2026-01-12 |
2.6563 |
2.7013 |
-0.0211 |
-0.75 |
| 2026-01-09 |
2.6765 |
2.7215 |
0.0192 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
2.6581 |
2.7031 |
-0.0119 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
2.6695 |
2.7145 |
0.0960 |
3.57 |
| 2026-01-06 |
2.5775 |
2.6225 |
0.0140 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
2.5641 |
2.6091 |
0.0998 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
2.4684 |
2.5134 |
-0.0310 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
2.4981 |
2.5431 |
0.0127 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.4859 |
2.5309 |
0.0188 |
0.73 |
| 2025-12-26 |
2.4679 |
2.5129 |
-0.0139 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
2.4812 |
2.5262 |
0.0107 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.4709 |
2.5159 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.4663 |
2.5113 |
0.0304 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.4372 |
2.4822 |
0.0798 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
2.3607 |
2.4057 |
-0.0192 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
2.3791 |
2.4241 |
-0.0279 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
2.4058 |
2.4508 |
0.0615 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
2.3468 |
2.3918 |
-0.0389 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.3841 |
2.4291 |
-0.0454 |
-1.79 |