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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 吴远怡,刘格菘
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4684 |
2.5134 |
-0.0310 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
2.4981 |
2.5431 |
0.0127 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.4859 |
2.5309 |
0.0188 |
0.73 |
| 2025-12-26 |
2.4679 |
2.5129 |
-0.0139 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
2.4812 |
2.5262 |
0.0107 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.4709 |
2.5159 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.4663 |
2.5113 |
0.0304 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
2.4372 |
2.4822 |
0.0798 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
2.3607 |
2.4057 |
-0.0192 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
2.3791 |
2.4241 |
-0.0279 |
-1.11 |
| 2025-12-17 |
2.4058 |
2.4508 |
0.0615 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
2.3468 |
2.3918 |
-0.0389 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.3841 |
2.4291 |
-0.0454 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
2.4276 |
2.4726 |
0.0675 |
2.74 |
| 2025-12-11 |
2.3629 |
2.4079 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
2.3676 |
2.4126 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
2.3700 |
2.4150 |
0.0155 |
0.63 |
| 2025-12-08 |
2.3551 |
2.4001 |
0.0787 |
3.31 |
| 2025-12-05 |
2.2797 |
2.3247 |
0.0416 |
1.78 |
| 2025-12-04 |
2.2398 |
2.2848 |
0.0266 |
1.15 |