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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 吴远怡,刘格菘
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
34385.55 |
|
7.33% |
| 2 |
昭衍新药 |
32525.35 |
|
6.94% |
| 3 |
新泉股份 |
31691.92 |
|
6.76% |
| 4 |
江淮汽车 |
31097.07 |
|
6.63% |
| 5 |
巨人网络 |
29016.51 |
|
6.19% |
| 6 |
广东宏大 |
28676.86 |
|
6.12% |
| 7 |
长盈精密 |
26470.43 |
|
5.65% |
| 8 |
杰普特 |
23764.00 |
|
5.07% |
| 9 |
春风动力 |
23066.82 |
|
4.92% |
| 10 |
渤海租赁 |
22102.51 |
|
4.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4131.70 |
41.00 |
0.88% |
| 2 |
25国债13 |
932.12 |
9.30 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
10.27% |
-1.50% |
31.70% |
36.69% |
36.69% |
-10.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5741/10633 |
574/10633 |
6725/10633 |
1821/10633 |
2498/10633 |
2471/10633 |
9552/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4684 |
2.5134 |
-0.0309 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
2.4981 |
2.5431 |
0.0127 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
2.4859 |
2.5309 |
0.0188 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
2.4679 |
2.5129 |
-0.0139 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
2.4812 |
2.5262 |
0.0107 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-08-17 |
2018-08-21 |
2018-08-21 |
2018-08-23 |
0.0450 |
