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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李明蔚
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0299 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0165 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
2.1555 |
2.1555 |
-0.0249 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0352 |
1.64 |
| 2026-02-09 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0274 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.0152 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
2.1399 |
2.1399 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0487 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0898 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0091 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0250 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0410 |
-1.82 |
| 2026-01-27 |
2.2538 |
2.2538 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0332 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
2.2874 |
2.2874 |
0.0437 |
1.95 |
| 2026-01-22 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0376 |
-1.65 |
| 2026-01-21 |
2.2813 |
2.2813 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0563 |
-2.40 |
| 2026-01-19 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0531 |
-2.21 |