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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李明蔚
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3847 |
2.3847 |
0.0810 |
3.52 |
| 2026-01-06 |
2.3037 |
2.3037 |
0.0262 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
2.2775 |
2.2775 |
0.1218 |
5.65 |
| 2025-12-31 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
2.1528 |
2.1528 |
-0.0360 |
-1.64 |
| 2025-12-29 |
2.1888 |
2.1888 |
-0.0272 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0142 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.2302 |
2.2302 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.2285 |
2.2285 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0389 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0359 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0316 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0557 |
-2.48 |
| 2025-12-15 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.1020 |
-4.35 |
| 2025-12-12 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0160 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0127 |
0.55 |
| 2025-12-10 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0159 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0183 |
-0.79 |