中银证券健康产业混合 净资产规模 1.59 亿元，比上期增加 0.80% , 股票配置占比上期增加 2.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50 | 92.86 | 0.02 | 1.38 | 0.09 | 5.42 | 0.01 | 0.34 | 1.59 | 1.61 |
| 2025-06-30 | 1.46 | 91.70 | 0.05 | 2.92 | 0.05 | 3.04 | 0.04 | 2.34 | 1.58 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 93.26 | 0.05 | 3.36 | 0.05 | 2.89 | 0.01 | 0.49 | 1.55 | 1.56 |
| 2024-12-31 | 1.38 | 92.63 | 0.03 | 2.13 | 0.07 | 4.67 | 0.01 | 0.57 | 1.47 | 1.49 |
| 2024-09-30 | 1.75 | 92.04 | 0.01 | 0.48 | 0.11 | 5.81 | 0.03 | 1.67 | 1.87 | 1.90 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.03 | 0.05 | 2.56 | 1.74 | 1.77 |
| 2024-03-31 | 2.04 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.83 | 0.05 | 2.15 | 2.19 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 2.38 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.44 | 0.02 | 0.89 | 2.62 | 2.68 |