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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2114 |
1.4214 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2138 |
1.4238 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.2169 |
1.4269 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2128 |
1.4228 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.2152 |
1.4252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2150 |
1.4250 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2122 |
1.4222 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.2149 |
1.4249 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.2109 |
1.4209 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.2068 |
1.4168 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2155 |
1.4255 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2171 |
1.4271 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.2222 |
1.4322 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2218 |
1.4318 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2241 |
1.4341 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2253 |
1.4353 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2261 |
1.4361 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2268 |
1.4368 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2253 |
1.4353 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2208 |
1.4308 |
-0.0036 |
-0.25 |