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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2215 |
1.4315 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.2238 |
1.4338 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2223 |
1.4323 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2217 |
1.4317 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2215 |
1.4315 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.2184 |
1.4284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2182 |
1.4282 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2196 |
1.4296 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.2173 |
1.4273 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.2137 |
1.4237 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.2201 |
1.4301 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.2219 |
1.4319 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2216 |
1.4316 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2209 |
1.4309 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2213 |
1.4313 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.2226 |
1.4326 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2211 |
1.4311 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2202 |
1.4302 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2183 |
1.4283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2183 |
1.4283 |
0.0023 |
0.16 |