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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0784元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7314 |
1.8098 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.7370 |
1.8154 |
0.0077 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.7297 |
1.8081 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.7367 |
1.8151 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.7354 |
1.8138 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.7337 |
1.8121 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.7389 |
1.8173 |
0.0091 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.7302 |
1.8086 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.7240 |
1.8024 |
-0.0138 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.7372 |
1.8156 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.7413 |
1.8197 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.7506 |
1.8290 |
0.0051 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.7457 |
1.8241 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.7516 |
1.8300 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.7525 |
1.8309 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.7574 |
1.8358 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.7612 |
1.8396 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.7621 |
1.8405 |
0.0077 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.7548 |
1.8332 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
1.7618 |
1.8402 |
0.0018 |
0.10 |