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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0784元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7818 |
1.8602 |
0.0133 |
0.72 |
| 2026-01-20 |
1.7691 |
1.8475 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7692 |
1.8476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.7692 |
1.8476 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.7667 |
1.8451 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
1.7615 |
1.8399 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.7598 |
1.8382 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
1.7641 |
1.8425 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.7575 |
1.8359 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.7549 |
1.8333 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7547 |
1.8331 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.7520 |
1.8304 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.7458 |
1.8242 |
0.0162 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.7303 |
1.8087 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7297 |
1.8081 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7277 |
1.8061 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.7292 |
1.8076 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7302 |
1.8086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.7303 |
1.8087 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7292 |
1.8076 |
0.0000 |
0.00 |